有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月10日-平成27年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド | 207,733.32 | 10,127.51 | 2,103,821,621 | 10,200 | 2,118,879,874 | 98.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,954 | 1.0049 | 10,002 | 1.0050 | 10,003 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.20 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.20 |
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