有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 円クラス | 146,983.31 | 9,692.97 | 1,424,706,131 | 9,859 | 1,449,108,453 | 96.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,954 | 1.0041 | 9,994 | 1.0040 | 9,993 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.45 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 96.46 |
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