有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 円クラス | 109,563.52 | 7,320.9 | 802,103,573 | 8,081 | 885,382,805 | 96.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,485,087 | 1.0018 | 1,487,760 | 1.0017 | 1,487,611 | 0.16 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合計 | 96.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
