有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 円クラス | 100,464.72 | 8,285.45 | 832,395,488 | 8,370 | 840,889,781 | 97.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,485,087 | 1.0015 | 1,487,314 | 1.0014 | 1,487,166 | 0.17 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.16 |
| 親投資信託受益証券 | 0.17 |
| 合計 | 97.33 |
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