有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

					2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 円クラス	65,879	8,615.0316	567,552,586	8,555	563,597,745	96.78
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,485,087	1.0006	1,485,978	1.0005	1,485,829	0.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.78
親投資信託受益証券	0.26
合 計	97.04