- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 円クラス | 151,942.3 | 8,803 | 1,337,548,075 | 8,958 | 1,361,099,132 | 96.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,485,087 | 1.0028 | 1,489,245 | 1.0027 | 1,489,096 | 0.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.18 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 96.29 |
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