有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 円クラス | 67,745.06 | 8,637.86 | 585,172,783 | 8,685 | 588,365,846 | 96.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,485,087 | 1.0011 | 1,486,720 | 1.0010 | 1,486,572 | 0.24 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.33 |
| 親投資信託受益証券 | 0.24 |
| 合計 | 96.57 |
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