有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月19日-平成26年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年10月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,923,287 |
| 投資信託受益証券 | 27,913,293 |
| 親投資信託受益証券 | 30,566 |
| 未収入金 | 516,353 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 30,383,501 |
| 資産合計 | 30,383,501 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 654 |
| 未払委託者報酬 | 23,294 |
| その他未払費用 | 2,033 |
| 流動負債合計 | 25,981 |
| 負債合計 | 25,981 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,555,686 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,198,166 |
| (分配準備積立金) | 128,591 |
| 元本等合計 | 30,357,520 |
| 純資産合計 | 30,357,520 |
| 負債純資産合計 | 30,383,501 |
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