有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月17日現在 | 当期 2019年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,274,332 | - |
| コール・ローン | 4,484,280 | 5,691,311 |
| 投資信託受益証券 | 107,032,724 | 105,995,303 |
| 親投資信託受益証券 | 111,227 | 110,065 |
| 流動資産合計 | 112,902,563 | 111,796,679 |
| 資産合計 | 112,902,563 | 111,796,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 712,329 | 738,899 |
| 未払受託者報酬 | 2,961 | 2,969 |
| 未払委託者報酬 | 104,044 | 104,230 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 46,086 | 98,910 |
| 流動負債合計 | 865,426 | 945,014 |
| 負債合計 | 865,426 | 945,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,465,883 | 147,779,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,428,746 | △36,928,273 |
| (分配準備積立金) | 957,512 | 1,068,581 |
| 元本等合計 | 112,037,137 | 110,851,665 |
| 純資産合計 | 112,037,137 | 110,851,665 |
| 負債純資産合計 | 112,902,563 | 111,796,679 |
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