有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月19日現在 | 当期 平成28年 4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,019,402 |
| コール・ローン | 6,040,292 | 715,383 |
| 投資信託受益証券 | 116,236,775 | 64,518,051 |
| 親投資信託受益証券 | 130,915 | 70,375 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 122,407,992 | 68,323,211 |
| 資産合計 | 122,407,992 | 68,323,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 268,430 |
| 未払収益分配金 | 623,906 | 397,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,436 | 1,932 |
| 未払委託者報酬 | 120,615 | 67,951 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 113,956 | 39,773 |
| 流動負債合計 | 861,913 | 775,137 |
| 負債合計 | 861,913 | 775,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,781,266 | 79,410,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,235,187 | △11,861,971 |
| (分配準備積立金) | 2,597,379 | 1,666,439 |
| 元本等合計 | 121,546,079 | 67,548,074 |
| 純資産合計 | 121,546,079 | 67,548,074 |
| 負債純資産合計 | 122,407,992 | 68,323,211 |
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