有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月17日現在 | 当期 平成29年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,470,234 | 3,731,931 |
| 投資信託受益証券 | 64,735,379 | 40,784,580 |
| 親投資信託受益証券 | 70,277 | 43,027 |
| 未収入金 | 89,120 | 27,364,843 |
| 流動資産合計 | 68,365,010 | 71,924,381 |
| 資産合計 | 68,365,010 | 71,924,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 405,680 | 246,502 |
| 未払解約金 | 49,999 | 28,801,883 |
| 未払受託者報酬 | 1,594 | 1,841 |
| 未払委託者報酬 | 56,101 | 64,699 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 71,685 | 38,477 |
| 流動負債合計 | 585,062 | 29,153,406 |
| 負債合計 | 585,062 | 29,153,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,136,198 | 49,300,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,356,250 | △6,529,590 |
| (分配準備積立金) | 1,752,101 | 784,951 |
| 元本等合計 | 67,779,948 | 42,770,975 |
| 純資産合計 | 67,779,948 | 42,770,975 |
| 負債純資産合計 | 68,365,010 | 71,924,381 |
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