有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月18日現在 | 当期 平成28年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,019,402 | - |
| コール・ローン | 715,383 | 3,470,234 |
| 投資信託受益証券 | 64,518,051 | 64,735,379 |
| 親投資信託受益証券 | 70,375 | 70,277 |
| 未収入金 | - | 89,120 |
| 流動資産合計 | 68,323,211 | 68,365,010 |
| 資産合計 | 68,323,211 | 68,365,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 268,430 | - |
| 未払収益分配金 | 397,050 | 405,680 |
| 未払解約金 | - | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,932 | 1,594 |
| 未払委託者報酬 | 67,951 | 56,101 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 39,773 | 71,685 |
| 流動負債合計 | 775,137 | 585,062 |
| 負債合計 | 775,137 | 585,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,410,045 | 81,136,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,861,971 | △13,356,250 |
| (分配準備積立金) | 1,666,439 | 1,752,101 |
| 元本等合計 | 67,548,074 | 67,779,948 |
| 純資産合計 | 67,548,074 | 67,779,948 |
| 負債純資産合計 | 68,323,211 | 68,365,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
