有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月17日現在 | 当期 平成30年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,374,118 | 2,157,720 |
| 投資信託受益証券 | 42,601,576 | 39,671,985 |
| 親投資信託受益証券 | 44,742 | 45,077 |
| 未収入金 | 917,737 | - |
| 流動資産合計 | 45,938,173 | 41,874,782 |
| 資産合計 | 45,938,173 | 41,874,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,781 | 264,936 |
| 未払解約金 | 966,027 | 19,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,131 | 1,047 |
| 未払委託者報酬 | 40,004 | 36,980 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 59,486 | 20,706 |
| 流動負債合計 | 1,325,431 | 343,670 |
| 負債合計 | 1,325,431 | 343,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,756,212 | 52,987,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,143,470 | △11,456,121 |
| (分配準備積立金) | 800,606 | 789,837 |
| 元本等合計 | 44,612,742 | 41,531,112 |
| 純資産合計 | 44,612,742 | 41,531,112 |
| 負債純資産合計 | 45,938,173 | 41,874,782 |
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