有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月17日現在 | 当期 平成27年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,923,287 | 6,683,171 |
| 投資信託受益証券 | 27,913,293 | 127,505,008 |
| 親投資信託受益証券 | 30,566 | 133,803 |
| 未収入金 | 516,353 | - |
| 未収利息 | 2 | 8 |
| 流動資産合計 | 30,383,501 | 134,321,990 |
| 資産合計 | 30,383,501 | 134,321,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 628,685 |
| 未払受託者報酬 | 654 | 3,662 |
| 未払委託者報酬 | 23,294 | 128,646 |
| その他未払費用 | 2,033 | 51,977 |
| 流動負債合計 | 25,981 | 812,970 |
| 負債合計 | 25,981 | 812,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,555,686 | 125,737,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,198,166 | 7,771,981 |
| (分配準備積立金) | 128,591 | 3,071,988 |
| 元本等合計 | 30,357,520 | 133,509,020 |
| 純資産合計 | 30,357,520 | 133,509,020 |
| 負債純資産合計 | 30,383,501 | 134,321,990 |
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