有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 3月 9日) | 9,248,610,641 | 9,649,989,222 | 1.0749 | 1.1249 |
| 平成26年 9月末日 | 726,357,300 | ― | 0.9993 | ― | |
| 10月末日 | 5,014,878,422 | ― | 1.0091 | ― | |
| 11月末日 | 7,417,942,446 | ― | 1.0482 | ― | |
| 12月末日 | 9,007,118,034 | ― | 1.0324 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 10,139,816,057 | ― | 1.0465 | ― | |
| 2月末日 | 10,241,834,396 | ― | 1.0962 | ― | |
| 3月末日 | 8,136,176,543 | ― | 1.0910 | ― | |
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