有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 3月 9日) | 9,248,610,641 | 9,649,989,222 | 1.0749 | 1.1249 |
| 第2特定期間末 | (2015年 9月 7日) | 9,489,806,212 | 9,823,385,797 | 0.9526 | 0.9926 |
| 第3特定期間末 | (2016年 3月 7日) | 8,944,856,677 | 9,048,494,242 | 0.8812 | 0.8912 |
| 第4特定期間末 | (2016年 9月 7日) | 6,693,036,501 | 6,693,036,501 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第5特定期間末 | (2017年 3月 7日) | 6,184,512,534 | 6,184,512,534 | 0.9897 | 0.9897 |
| 第6特定期間末 | (2017年 9月 7日) | 5,062,766,705 | 5,117,905,904 | 1.0283 | 1.0383 |
| 第7特定期間末 | (2018年 3月 7日) | 4,114,526,266 | 4,432,583,923 | 1.0752 | 1.1552 |
| 第8特定期間末 | (2018年 9月 7日) | 3,645,943,362 | 3,790,713,557 | 1.0396 | 1.0796 |
| 第9特定期間末 | (2019年 3月 7日) | 3,003,780,600 | 3,003,780,600 | 0.9543 | 0.9543 |
| 2018年 3月末日 | 4,147,213,875 | ― | 1.0908 | ― | |
| 4月末日 | 4,093,325,283 | ― | 1.0936 | ― | |
| 5月末日 | 4,077,930,770 | ― | 1.1104 | ― | |
| 6月末日 | 3,853,223,176 | ― | 1.0646 | ― | |
| 7月末日 | 3,786,656,015 | ― | 1.0583 | ― | |
| 8月末日 | 3,779,371,147 | ― | 1.0700 | ― | |
| 9月末日 | 3,760,041,595 | ― | 1.1167 | ― | |
| 10月末日 | 3,226,856,128 | ― | 0.9813 | ― | |
| 11月末日 | 3,253,814,576 | ― | 0.9954 | ― | |
| 12月末日 | 2,901,135,139 | ― | 0.9024 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,941,121,974 | ― | 0.9192 | ― | |
| 2月末日 | 2,987,239,499 | ― | 0.9471 | ― | |
| 3月末日 | 2,988,664,974 | ― | 0.9613 | ― | |
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