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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

【提出】: 2022/12/02 9:10
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 3月 9日)	9,248,610,641	9,649,989,222	1.0749	1.1249
第2特定期間末	(2015年 9月 7日)	9,489,806,212	9,823,385,797	0.9526	0.9926
第3特定期間末	(2016年 3月 7日)	8,944,856,677	9,048,494,242	0.8812	0.8912
第4特定期間末	(2016年 9月 7日)	6,693,036,501	6,693,036,501	0.8744	0.8744
第5特定期間末	(2017年 3月 7日)	6,184,512,534	6,184,512,534	0.9897	0.9897
第6特定期間末	(2017年 9月 7日)	5,062,766,705	5,117,905,904	1.0283	1.0383
第7特定期間末	(2018年 3月 7日)	4,114,526,266	4,432,583,923	1.0752	1.1552
第8特定期間末	(2018年 9月 7日)	3,645,943,362	3,790,713,557	1.0396	1.0796
第9特定期間末	(2019年 3月 7日)	3,003,780,600	3,003,780,600	0.9543	0.9543
第10特定期間末	(2019年 9月 9日)	2,587,497,766	2,587,497,766	0.9292	0.9292
第11特定期間末	(2020年 3月 9日)	2,011,421,625	2,011,421,625	0.8221	0.8221
第12特定期間末	(2020年 9月 7日)	2,261,116,654	2,261,116,654	1.0020	1.0020
第13特定期間末	(2021年 3月 8日)	2,097,837,609	2,216,618,986	1.0856	1.1456
第14特定期間末	(2021年 9月 7日)	2,012,360,417	2,158,671,076	1.1155	1.1955
第15特定期間末	(2022年 3月 7日)	1,616,689,470	1,669,105,110	0.9432	0.9732
第16特定期間末	(2022年 9月 7日)	1,631,437,952	1,631,437,952	1.0063	1.0063
	2021年 9月末日	1,990,964,529	―	1.1129	―
	10月末日	1,954,313,411	―	1.1045	―
	11月末日	1,891,707,570	―	1.0828	―
	12月末日	1,864,897,498	―	1.0827	―
	2022年 1月末日	1,738,787,493	―	1.0112	―
	2月末日	1,711,485,330	―	0.9981	―
	3月末日	1,751,420,609	―	1.0302	―
	4月末日	1,686,316,539	―	0.9976	―
	5月末日	1,677,447,719	―	1.0050	―
	6月末日	1,642,164,633	―	0.9900	―
	7月末日	1,681,819,676	―	1.0208	―
	8月末日	1,663,767,792	―	1.0253	―
	9月末日	1,577,128,679	―	0.9795	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

開示資料

決算