有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 3月 9日) | 9,248,610,641 | 9,649,989,222 | 1.0749 | 1.1249 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 9月 7日) | 9,489,806,212 | 9,823,385,797 | 0.9526 | 0.9926 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 3月 7日) | 8,944,856,677 | 9,048,494,242 | 0.8812 | 0.8912 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 9月 7日) | 6,693,036,501 | 6,693,036,501 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 3月 7日) | 6,184,512,534 | 6,184,512,534 | 0.9897 | 0.9897 |
| 平成28年 3月末日 | 9,189,653,783 | ― | 0.9322 | ― | |
| 4月末日 | 8,736,550,512 | ― | 0.9209 | ― | |
| 5月末日 | 8,582,202,164 | ― | 0.9549 | ― | |
| 6月末日 | 7,740,782,265 | ― | 0.9082 | ― | |
| 7月末日 | 7,322,719,397 | ― | 0.9016 | ― | |
| 8月末日 | 6,700,304,188 | ― | 0.8656 | ― | |
| 9月末日 | 6,482,973,468 | ― | 0.8624 | ― | |
| 10月末日 | 6,591,816,737 | ― | 0.9024 | ― | |
| 11月末日 | 6,780,868,399 | ― | 0.9423 | ― | |
| 12月末日 | 6,568,383,968 | ― | 0.9711 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,283,665,316 | ― | 0.9742 | ― | |
| 2月末日 | 6,114,873,728 | ― | 0.9713 | ― | |
| 3月末日 | 5,854,774,814 | ― | 0.9616 | ― | |
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