- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 3月 9日) | 9,248,610,641 | 9,649,989,222 | 1.0749 | 1.1249 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 9月 7日) | 9,489,806,212 | 9,823,385,797 | 0.9526 | 0.9926 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 3月 7日) | 8,944,856,677 | 9,048,494,242 | 0.8812 | 0.8912 |
| 平成27年 3月末日 | 8,136,176,543 | ― | 1.0910 | ― | |
| 4月末日 | 7,957,483,320 | ― | 1.0736 | ― | |
| 5月末日 | 9,471,828,592 | ― | 1.1193 | ― | |
| 6月末日 | 8,965,402,788 | ― | 1.0815 | ― | |
| 7月末日 | 9,036,546,912 | ― | 1.0940 | ― | |
| 8月末日 | 9,573,823,378 | ― | 1.0176 | ― | |
| 9月末日 | 9,485,225,913 | ― | 0.9414 | ― | |
| 10月末日 | 10,440,303,479 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 10,796,993,419 | ― | 1.0292 | ― | |
| 12月末日 | 10,485,891,555 | ― | 1.0077 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,823,891,131 | ― | 0.9529 | ― | |
| 2月末日 | 8,838,095,503 | ― | 0.8680 | ― | |
| 3月末日 | 9,189,653,783 | ― | 0.9322 | ― | |
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