有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 3月 9日) | 9,248,610,641 | 9,649,989,222 | 1.0749 | 1.1249 |
| 第2特定期間末 | (2015年 9月 7日) | 9,489,806,212 | 9,823,385,797 | 0.9526 | 0.9926 |
| 第3特定期間末 | (2016年 3月 7日) | 8,944,856,677 | 9,048,494,242 | 0.8812 | 0.8912 |
| 第4特定期間末 | (2016年 9月 7日) | 6,693,036,501 | 6,693,036,501 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第5特定期間末 | (2017年 3月 7日) | 6,184,512,534 | 6,184,512,534 | 0.9897 | 0.9897 |
| 第6特定期間末 | (2017年 9月 7日) | 5,062,766,705 | 5,117,905,904 | 1.0283 | 1.0383 |
| 第7特定期間末 | (2018年 3月 7日) | 4,114,526,266 | 4,432,583,923 | 1.0752 | 1.1552 |
| 第8特定期間末 | (2018年 9月 7日) | 3,645,943,362 | 3,790,713,557 | 1.0396 | 1.0796 |
| 第9特定期間末 | (2019年 3月 7日) | 3,003,780,600 | 3,003,780,600 | 0.9543 | 0.9543 |
| 第10特定期間末 | (2019年 9月 9日) | 2,587,497,766 | 2,587,497,766 | 0.9292 | 0.9292 |
| 第11特定期間末 | (2020年 3月 9日) | 2,011,421,625 | 2,011,421,625 | 0.8221 | 0.8221 |
| 2019年 3月末日 | 2,988,664,974 | ― | 0.9613 | ― | |
| 4月末日 | 2,953,002,674 | ― | 0.9557 | ― | |
| 5月末日 | 2,644,487,089 | ― | 0.8954 | ― | |
| 6月末日 | 2,608,750,079 | ― | 0.8980 | ― | |
| 7月末日 | 2,656,559,018 | ― | 0.9287 | ― | |
| 8月末日 | 2,534,567,445 | ― | 0.9069 | ― | |
| 9月末日 | 2,649,479,409 | ― | 0.9605 | ― | |
| 10月末日 | 2,704,191,122 | ― | 1.0045 | ― | |
| 11月末日 | 2,676,065,674 | ― | 1.0219 | ― | |
| 12月末日 | 2,639,187,217 | ― | 1.0397 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,461,655,326 | ― | 0.9872 | ― | |
| 2月末日 | 2,150,152,164 | ― | 0.8765 | ― | |
| 3月末日 | 2,068,247,561 | ― | 0.8502 | ― | |
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