有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/08-2024/03/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 3月 9日) | 9,248,610,641 | 9,649,989,222 | 1.0749 | 1.1249 |
| 第2特定期間末 | (2015年 9月 7日) | 9,489,806,212 | 9,823,385,797 | 0.9526 | 0.9926 |
| 第3特定期間末 | (2016年 3月 7日) | 8,944,856,677 | 9,048,494,242 | 0.8812 | 0.8912 |
| 第4特定期間末 | (2016年 9月 7日) | 6,693,036,501 | 6,693,036,501 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第5特定期間末 | (2017年 3月 7日) | 6,184,512,534 | 6,184,512,534 | 0.9897 | 0.9897 |
| 第6特定期間末 | (2017年 9月 7日) | 5,062,766,705 | 5,117,905,904 | 1.0283 | 1.0383 |
| 第7特定期間末 | (2018年 3月 7日) | 4,114,526,266 | 4,432,583,923 | 1.0752 | 1.1552 |
| 第8特定期間末 | (2018年 9月 7日) | 3,645,943,362 | 3,790,713,557 | 1.0396 | 1.0796 |
| 第9特定期間末 | (2019年 3月 7日) | 3,003,780,600 | 3,003,780,600 | 0.9543 | 0.9543 |
| 第10特定期間末 | (2019年 9月 9日) | 2,587,497,766 | 2,587,497,766 | 0.9292 | 0.9292 |
| 第11特定期間末 | (2020年 3月 9日) | 2,011,421,625 | 2,011,421,625 | 0.8221 | 0.8221 |
| 第12特定期間末 | (2020年 9月 7日) | 2,261,116,654 | 2,261,116,654 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第13特定期間末 | (2021年 3月 8日) | 2,097,837,609 | 2,216,618,986 | 1.0856 | 1.1456 |
| 第14特定期間末 | (2021年 9月 7日) | 2,012,360,417 | 2,158,671,076 | 1.1155 | 1.1955 |
| 第15特定期間末 | (2022年 3月 7日) | 1,616,689,470 | 1,669,105,110 | 0.9432 | 0.9732 |
| 第16特定期間末 | (2022年 9月 7日) | 1,631,437,952 | 1,631,437,952 | 1.0063 | 1.0063 |
| 第17特定期間末 | (2023年 3月 7日) | 1,640,187,877 | 1,656,019,304 | 1.0360 | 1.0460 |
| 第18特定期間末 | (2023年 9月 7日) | 1,704,457,702 | 1,823,918,770 | 1.1383 | 1.2183 |
| 第19特定期間末 | (2024年 3月 7日) | 1,767,961,758 | 1,887,040,314 | 1.1896 | 1.2696 |
| 2023年 3月末日 | 1,600,962,515 | ― | 1.0210 | ― | |
| 4月末日 | 1,595,249,540 | ― | 1.0341 | ― | |
| 5月末日 | 1,609,620,030 | ― | 1.0760 | ― | |
| 6月末日 | 1,657,256,268 | ― | 1.1151 | ― | |
| 7月末日 | 1,674,883,015 | ― | 1.1291 | ― | |
| 8月末日 | 1,720,096,997 | ― | 1.1549 | ― | |
| 9月末日 | 1,657,114,781 | ― | 1.1069 | ― | |
| 10月末日 | 1,572,226,895 | ― | 1.0468 | ― | |
| 11月末日 | 1,609,559,039 | ― | 1.0753 | ― | |
| 12月末日 | 1,567,594,539 | ― | 1.0523 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,695,110,756 | ― | 1.1494 | ― | |
| 2月末日 | 1,817,731,924 | ― | 1.2342 | ― | |
| 3月末日 | 1,761,674,292 | ― | 1.2521 | ― | |
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