有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 5月26日現在) | 第2期 (平成27年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,949,927 | 38,612,187 |
| 投資信託受益証券 | 4,607,217,074 | 4,379,084,948 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 999,902 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 4,645,166,913 | 4,418,697,047 |
| 資産合計 | 4,645,166,913 | 4,418,697,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,931,200 |
| 未払受託者報酬 | 779,718 | 719,352 |
| 未払委託者報酬 | 14,034,781 | 12,948,204 |
| その他未払費用 | 1,829,348 | 1,680,794 |
| 流動負債合計 | 16,643,847 | 17,279,550 |
| 負債合計 | 16,643,847 | 17,279,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,571,710,266 | 4,404,362,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,812,800 | △2,945,093 |
| 元本等合計 | 4,628,523,066 | 4,401,417,497 |
| 純資産合計 | 4,628,523,066 | 4,401,417,497 |
| 負債純資産合計 | 4,645,166,913 | 4,418,697,047 |
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