有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 5月28日現在) | 第8期 (平成30年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,269,321 | 30,408,229 |
| 投資信託受益証券 | 3,125,817,916 | 2,681,367,692 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,509 |
| 未収入金 | 14,857,860 | 148,011,300 |
| 流動資産合計 | 3,181,944,704 | 2,860,786,730 |
| 資産合計 | 3,181,944,704 | 2,860,786,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,289,700 | 151,303,720 |
| 未払受託者報酬 | 520,231 | 469,424 |
| 未払委託者報酬 | 9,363,805 | 8,449,168 |
| 未払利息 | 110 | 83 |
| その他未払費用 | 1,404,856 | 1,517,580 |
| 流動負債合計 | 38,578,702 | 161,739,975 |
| 負債合計 | 38,578,702 | 161,739,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,200,753,211 | 2,843,882,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,387,209 | △144,835,471 |
| 元本等合計 | 3,143,366,002 | 2,699,046,755 |
| 純資産合計 | 3,143,366,002 | 2,699,046,755 |
| 負債純資産合計 | 3,181,944,704 | 2,860,786,730 |
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