有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 5月26日現在) | 第6期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,189,644 | 32,427,210 |
| 投資信託受益証券 | 3,580,771,543 | 3,412,129,119 |
| 親投資信託受益証券 | 999,804 | 999,706 |
| 未収入金 | 12,642,740 | 16,367,050 |
| 流動資産合計 | 3,625,603,731 | 3,461,923,085 |
| 資産合計 | 3,625,603,731 | 3,461,923,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,578,740 | 18,247,800 |
| 未払受託者報酬 | 567,316 | 566,696 |
| 未払委託者報酬 | 10,211,104 | 10,200,237 |
| 未払利息 | 85 | 88 |
| その他未払費用 | 1,355,476 | 1,487,906 |
| 流動負債合計 | 24,712,721 | 30,502,727 |
| 負債合計 | 24,712,721 | 30,502,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,591,703,211 | 3,422,653,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,187,799 | 8,767,147 |
| 元本等合計 | 3,600,891,010 | 3,431,420,358 |
| 純資産合計 | 3,600,891,010 | 3,431,420,358 |
| 負債純資産合計 | 3,625,603,731 | 3,461,923,085 |
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