有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年11月27日現在) | 第7期 (平成30年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,427,210 | 40,269,321 |
| 投資信託受益証券 | 3,412,129,119 | 3,125,817,916 |
| 親投資信託受益証券 | 999,706 | 999,607 |
| 未収入金 | 16,367,050 | 14,857,860 |
| 流動資産合計 | 3,461,923,085 | 3,181,944,704 |
| 資産合計 | 3,461,923,085 | 3,181,944,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,247,800 | 27,289,700 |
| 未払受託者報酬 | 566,696 | 520,231 |
| 未払委託者報酬 | 10,200,237 | 9,363,805 |
| 未払利息 | 88 | 110 |
| その他未払費用 | 1,487,906 | 1,404,856 |
| 流動負債合計 | 30,502,727 | 38,578,702 |
| 負債合計 | 30,502,727 | 38,578,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,422,653,211 | 3,200,753,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,767,147 | △57,387,209 |
| 元本等合計 | 3,431,420,358 | 3,143,366,002 |
| 純資産合計 | 3,431,420,358 | 3,143,366,002 |
| 負債純資産合計 | 3,461,923,085 | 3,181,944,704 |
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