有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年11月26日現在) | 第3期 (平成28年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,612,187 | 40,928,329 |
| 投資信託受益証券 | 4,379,084,948 | 4,109,668,521 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 4,418,697,047 | 4,151,596,850 |
| 資産合計 | 4,418,697,047 | 4,151,596,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,931,200 | 5,860,300 |
| 未払受託者報酬 | 719,352 | 664,502 |
| 未払委託者報酬 | 12,948,204 | 11,960,781 |
| 未払利息 | - | 112 |
| その他未払費用 | 1,680,794 | 1,543,503 |
| 流動負債合計 | 17,279,550 | 20,029,198 |
| 負債合計 | 17,279,550 | 20,029,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,404,362,590 | 4,128,790,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,945,093 | 2,776,777 |
| 元本等合計 | 4,401,417,497 | 4,131,567,652 |
| 純資産合計 | 4,401,417,497 | 4,131,567,652 |
| 負債純資産合計 | 4,418,697,047 | 4,151,596,850 |
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