有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 5月26日現在) | 第4期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,928,329 | 32,354,362 |
| 投資信託受益証券 | 4,109,668,521 | 3,731,171,565 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,902 |
| 未収入金 | - | 19,285,676 |
| その他未収収益 | - | 89,600 |
| 流動資産合計 | 4,151,596,850 | 3,783,901,105 |
| 資産合計 | 4,151,596,850 | 3,783,901,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,860,300 | 14,892,319 |
| 未払受託者報酬 | 664,502 | 640,795 |
| 未払委託者報酬 | 11,960,781 | 11,533,960 |
| 未払利息 | 112 | 88 |
| その他未払費用 | 1,543,503 | 1,555,262 |
| 流動負債合計 | 20,029,198 | 28,622,424 |
| 負債合計 | 20,029,198 | 28,622,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,128,790,875 | 3,830,411,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,776,777 | △75,133,022 |
| 元本等合計 | 4,131,567,652 | 3,755,278,681 |
| 純資産合計 | 4,131,567,652 | 3,755,278,681 |
| 負債純資産合計 | 4,151,596,850 | 3,783,901,105 |
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