有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月19日-平成27年5月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 5月26日) | 4,628 | 4,628 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2014年11月末日 | 4,617 | ― | 1.0062 | ― | |
| 12月末日 | 4,633 | ― | 1.0111 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 4,721 | ― | 1.0305 | ― | |
| 2月末日 | 4,723 | ― | 1.0309 | ― | |
| 3月末日 | 4,733 | ― | 1.0354 | ― | |
| 4月末日 | 4,720 | ― | 1.0325 | ― | |
| 5月末日 | 4,642 | ― | 1.0156 | ― | |
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