有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 5月26日) | 4,628 | 4,628 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月26日) | 4,401 | 4,401 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2014年11月末日 | 4,617 | ― | 1.0062 | ― | |
| 12月末日 | 4,633 | ― | 1.0111 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 4,721 | ― | 1.0305 | ― | |
| 2月末日 | 4,723 | ― | 1.0309 | ― | |
| 3月末日 | 4,733 | ― | 1.0354 | ― | |
| 4月末日 | 4,720 | ― | 1.0325 | ― | |
| 5月末日 | 4,642 | ― | 1.0156 | ― | |
| 6月末日 | 4,585 | ― | 1.0037 | ― | |
| 7月末日 | 4,552 | ― | 1.0059 | ― | |
| 8月末日 | 4,440 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 4,413 | ― | 0.9970 | ― | |
| 10月末日 | 4,428 | ― | 1.0040 | ― | |
| 11月末日 | 4,408 | ― | 1.0008 | ― | |
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