有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 5月26日) | 4,628 | 4,628 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月26日) | 4,401 | 4,401 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第3計算期間末 | (2016年 5月26日) | 4,131 | 4,131 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月28日) | 3,755 | 3,755 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第5計算期間末 | (2017年 5月26日) | 3,600 | 3,600 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第6計算期間末 | (2017年11月27日) | 3,431 | 3,431 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2016年11月末日 | 3,751 | ― | 0.9817 | ― | |
| 12月末日 | 3,730 | ― | 0.9875 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,680 | ― | 0.9856 | ― | |
| 2月末日 | 3,652 | ― | 0.9933 | ― | |
| 3月末日 | 3,616 | ― | 0.9943 | ― | |
| 4月末日 | 3,617 | ― | 0.9987 | ― | |
| 5月末日 | 3,599 | ― | 1.0037 | ― | |
| 6月末日 | 3,559 | ― | 1.0009 | ― | |
| 7月末日 | 3,531 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 3,525 | ― | 1.0049 | ― | |
| 9月末日 | 3,469 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 3,457 | ― | 1.0037 | ― | |
| 11月末日 | 3,422 | ― | 1.0015 | ― | |
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