有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 5月26日) | 4,628 | 4,628 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月26日) | 4,401 | 4,401 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第3計算期間末 | (2016年 5月26日) | 4,131 | 4,131 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月28日) | 3,755 | 3,755 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第5計算期間末 | (2017年 5月26日) | 3,600 | 3,600 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第6計算期間末 | (2017年11月27日) | 3,431 | 3,431 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第7計算期間末 | (2018年 5月28日) | 3,143 | 3,143 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第8計算期間末 | (2018年11月26日) | 2,699 | 2,699 | 0.9491 | 0.9491 |
| 第9計算期間末 | (2019年 5月27日) | 2,612 | 2,612 | 0.9747 | 0.9747 |
| 2018年 5月末日 | 3,141 | ― | 0.9816 | ― | |
| 6月末日 | 3,046 | ― | 0.9713 | ― | |
| 7月末日 | 3,042 | ― | 0.9761 | ― | |
| 8月末日 | 2,976 | ― | 0.9673 | ― | |
| 9月末日 | 2,915 | ― | 0.9647 | ― | |
| 10月末日 | 2,875 | ― | 0.9546 | ― | |
| 11月末日 | 2,649 | ― | 0.9484 | ― | |
| 12月末日 | 2,629 | ― | 0.9510 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,644 | ― | 0.9606 | ― | |
| 2月末日 | 2,628 | ― | 0.9651 | ― | |
| 3月末日 | 2,642 | ― | 0.9754 | ― | |
| 4月末日 | 2,620 | ― | 0.9710 | ― | |
| 5月末日 | 2,610 | ― | 0.9765 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
