有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 5月26日) | 4,628 | 4,628 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月26日) | 4,401 | 4,401 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第3計算期間末 | (2016年 5月26日) | 4,131 | 4,131 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月28日) | 3,755 | 3,755 | 0.9804 | 0.9804 |
| 2015年11月末日 | 4,408 | ― | 1.0008 | ― | |
| 12月末日 | 4,350 | ― | 0.9912 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 4,334 | ― | 0.9918 | ― | |
| 2月末日 | 4,270 | ― | 0.9988 | ― | |
| 3月末日 | 4,243 | ― | 1.0027 | ― | |
| 4月末日 | 4,142 | ― | 0.9976 | ― | |
| 5月末日 | 4,136 | ― | 1.0019 | ― | |
| 6月末日 | 4,119 | ― | 1.0119 | ― | |
| 7月末日 | 4,058 | ― | 1.0153 | ― | |
| 8月末日 | 4,036 | ― | 1.0194 | ― | |
| 9月末日 | 3,972 | ― | 1.0156 | ― | |
| 10月末日 | 3,875 | ― | 1.0013 | ― | |
| 11月末日 | 3,751 | ― | 0.9817 | ― | |
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