- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 5月26日) | 4,628 | 4,628 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月26日) | 4,401 | 4,401 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第3計算期間末 | (2016年 5月26日) | 4,131 | 4,131 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月28日) | 3,755 | 3,755 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第5計算期間末 | (2017年 5月26日) | 3,600 | 3,600 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第6計算期間末 | (2017年11月27日) | 3,431 | 3,431 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第7計算期間末 | (2018年 5月28日) | 3,143 | 3,143 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第8計算期間末 | (2018年11月26日) | 2,699 | 2,699 | 0.9491 | 0.9491 |
| 2017年11月末日 | 3,422 | ― | 1.0015 | ― | |
| 12月末日 | 3,357 | ― | 1.0013 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,331 | ― | 1.0038 | ― | |
| 2月末日 | 3,290 | ― | 0.9962 | ― | |
| 3月末日 | 3,293 | ― | 0.9988 | ― | |
| 4月末日 | 3,231 | ― | 0.9928 | ― | |
| 5月末日 | 3,141 | ― | 0.9816 | ― | |
| 6月末日 | 3,046 | ― | 0.9713 | ― | |
| 7月末日 | 3,042 | ― | 0.9761 | ― | |
| 8月末日 | 2,976 | ― | 0.9673 | ― | |
| 9月末日 | 2,915 | ― | 0.9647 | ― | |
| 10月末日 | 2,875 | ― | 0.9546 | ― | |
| 11月末日 | 2,649 | ― | 0.9484 | ― | |
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