有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年4月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,605,265 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,785,464,721 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 858,237 | ||||
| 流動資産合計 | 1,825,928,223 | ||||
| 資産合計 | 1,825,928,223 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,446,136 | ||||
| 未払収益分配金 | 22,630,275 | ||||
| 未払受託者報酬 | 227,181 | ||||
| 未払委託者報酬 | 11,358,997 | ||||
| その他未払費用 | 69,070 | ||||
| 流動負債合計 | 40,731,659 | ||||
| 負債合計 | 40,731,659 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,740,790,421 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,406,143 | ||||
| 元本等合計 | 1,785,196,564 | ||||
| 純資産合計 | 1,785,196,564 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,825,928,223 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
