有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成30年10月22日現在 | 第9期 平成31年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,577,900 |
| コール・ローン | 13,526,100 | 3,291,424 |
| 親投資信託受益証券 | 816,769,421 | 776,764,041 |
| 派生商品評価勘定 | 4,248,720 | - |
| 未収入金 | - | 2,400,000 |
| 流動資産合計 | 834,544,241 | 790,033,365 |
| 資産合計 | 834,544,241 | 790,033,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,473,743 |
| 未払収益分配金 | 3,534,652 | 1,633,265 |
| 未払解約金 | - | 1,899,292 |
| 未払受託者報酬 | 112,377 | 103,630 |
| 未払委託者報酬 | 5,618,255 | 5,180,685 |
| その他未払費用 | 35,960 | 32,193 |
| 流動負債合計 | 9,301,244 | 11,322,808 |
| 負債合計 | 9,301,244 | 11,322,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 883,663,158 | ※1 816,632,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △58,420,161 | ※2 △37,922,223 |
| 元本等合計 | 825,242,997 | 778,710,557 |
| 純資産合計 | 825,242,997 | 778,710,557 |
| 負債純資産合計 | 834,544,241 | 790,033,365 |
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