有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年10月24日現在 | 第5期 平成29年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 15,643,384 | |||
| コール・ローン | 56,838,932 | 9,730,741 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,488,951,919 | 1,272,317,291 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,133,887 | |||
| 流動資産合計 | 1,545,790,851 | 1,304,825,303 | |||
| 資産合計 | 1,545,790,851 | 1,304,825,303 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 44,288,813 | 126,603 | |||
| 未払金 | 658,521 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,992,326 | 10,444,967 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,696 | 173,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,184,062 | 8,664,749 | |||
| その他未払費用 | 61,589 | 54,190 | |||
| 流動負債合計 | 71,389,007 | 19,463,813 | |||
| 負債合計 | 71,389,007 | 19,463,813 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,453,847,865 | ※1 1,305,620,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 20,553,979 | ※2 △ 20,259,458 | |||
| 元本等合計 | 1,474,401,844 | 1,285,361,490 | |||
| 純資産合計 | 1,474,401,844 | 1,285,361,490 | |||
| 負債純資産合計 | 1,545,790,851 | 1,304,825,303 | |||
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