有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年10月22日現在 | 第3期 平成28年4月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,491,689 | |||
| コール・ローン | 32,484,357 | 79,059,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,567,303,842 | 1,437,087,729 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,280,542 | 19,467,990 | |||
| 流動資産合計 | 1,607,068,741 | 1,539,107,094 | |||
| 資産合計 | 1,607,068,741 | 1,539,107,094 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 580,952 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,842,366 | 19,391,012 | |||
| 未払解約金 | - | 3,070,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 215,513 | 202,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,775,043 | 10,134,313 | |||
| その他未払費用 | 69,079 | 62,353 | |||
| 流動負債合計 | 27,482,953 | 32,860,874 | |||
| 負債合計 | 27,482,953 | 32,860,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,584,236,639 | ※1 1,491,616,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,650,851 | ※2 14,629,890 | |||
| 元本等合計 | 1,579,585,788 | 1,506,246,220 | |||
| 純資産合計 | 1,579,585,788 | 1,506,246,220 | |||
| 負債純資産合計 | 1,607,068,741 | 1,539,107,094 | |||
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