有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年4月22日現在 | 第4期 平成28年10月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,491,689 | - | |||
| コール・ローン | 79,059,686 | 56,838,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,437,087,729 | 1,488,951,919 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,467,990 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,539,107,094 | 1,545,790,851 | |||
| 資産合計 | 1,539,107,094 | 1,545,790,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 44,288,813 | |||
| 未払金 | - | 658,521 | |||
| 未払収益分配金 | 19,391,012 | 15,992,326 | |||
| 未払解約金 | 3,070,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 202,696 | 203,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,134,313 | 10,184,062 | |||
| その他未払費用 | 62,353 | 61,589 | |||
| 流動負債合計 | 32,860,874 | 71,389,007 | |||
| 負債合計 | 32,860,874 | 71,389,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,491,616,330 | ※1 1,453,847,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,629,890 | 20,553,979 | |||
| 元本等合計 | 1,506,246,220 | 1,474,401,844 | |||
| 純資産合計 | 1,506,246,220 | 1,474,401,844 | |||
| 負債純資産合計 | 1,539,107,094 | 1,545,790,851 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
