有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年4月24日現在 | 第6期 平成29年10月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,643,384 | - | |||
| コール・ローン | 9,730,741 | 19,881,193 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,272,317,291 | 1,102,265,420 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,133,887 | - | |||
| 未収入金 | - | 88,220 | |||
| 流動資産合計 | 1,304,825,303 | 1,122,234,833 | |||
| 資産合計 | 1,304,825,303 | 1,122,234,833 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 126,603 | 12,016,909 | |||
| 未払収益分配金 | 10,444,967 | 6,679,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,304 | 148,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,664,749 | 7,436,041 | |||
| その他未払費用 | 54,190 | 48,358 | |||
| 流動負債合計 | 19,463,813 | 26,329,658 | |||
| 負債合計 | 19,463,813 | 26,329,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,305,620,948 | ※1 1,113,268,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,259,458 | ※2 △ 17,363,740 | |||
| 元本等合計 | 1,285,361,490 | 1,095,905,175 | |||
| 純資産合計 | 1,285,361,490 | 1,095,905,175 | |||
| 負債純資産合計 | 1,304,825,303 | 1,122,234,833 | |||
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