- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(1)【投資状況】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,600,907 | 99.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,378 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 8,603,285 | 100.00 | |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 香港 | 146,628,620 | 41.92 |
| シンガポール | 200,321,232 | 57.27 | |
| 小計 | 346,949,852 | 99.19 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,807,817 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 349,757,669 | 100.00 | |
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