有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【投資状況】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 356,387,072 | 100.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △102,236 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 356,284,836 | 100.00 | |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 19,443,391 | 3.17 |
| 香港 | 148,569,426 | 24.22 | |
| シンガポール | 404,150,466 | 65.90 | |
| 小計 | 572,163,283 | 93.29 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,098,273 | 6.70 |
| 合計(純資産総額) | 613,261,556 | 100.00 | |
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