有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
(1)【投資状況】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 367,359,768 | 100.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △18,245 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 367,341,523 | 100.00 | |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 20,667,976 | 5.62 |
| 香港 | 81,751,800 | 22.25 | |
| シンガポール | 258,345,912 | 70.32 | |
| 小計 | 360,765,688 | 98.20 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,589,214 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 367,354,902 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
