- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/23-2023/06/22)
(1)【投資状況】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 357,618,339 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △66,397 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 357,551,942 | 100.00 | |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 17,849,270 | 4.99 |
| 香港 | 63,118,344 | 17.64 | |
| シンガポール | 244,220,400 | 68.29 | |
| 小計 | 325,188,014 | 90.93 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 32,431,424 | 9.06 |
| 合計(純資産総額) | 357,619,438 | 100.00 | |
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