有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(1)【投資状況】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 119,969,963 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,435 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 119,975,398 | 100.00 | |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 5,067,051 | 1.34 |
| 香港 | 138,298,320 | 36.66 | |
| シンガポール | 220,149,927 | 58.37 | |
| 小計 | 363,515,298 | 96.38 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,639,859 | 3.61 |
| 合計(純資産総額) | 377,155,157 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
