- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(1)【投資状況】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 97,815,316 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,712 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 97,831,028 | 100.00 | |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 香港 | 128,182,875 | 34.81 |
| シンガポール | 235,575,328 | 63.97 | |
| 小計 | 363,758,203 | 98.79 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,447,624 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 368,205,827 | 100.00 | |
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