有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/23-2023/12/22)
(1)【投資状況】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 300,380,069 | 100.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △293,636 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 300,086,433 | 100.00 | |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 17,311,684 | 5.76 |
| 香港 | 61,889,497 | 20.60 | |
| シンガポール | 220,729,905 | 73.48 | |
| 小計 | 299,931,086 | 99.84 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 452,261 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 300,383,347 | 100.00 | |
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