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【提出】: 2015/07/24 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,082,915,758	円
Ⅱ 負債総額	1,053,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,081,862,316	円
Ⅳ 発行済口数	2,077,070,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円
(1万口当たり純資産額)	(10,023	円)

開示資料

決算

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