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【提出】: 2024/01/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	253,739,252円
Ⅱ 負債総額	143,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,595,483円
Ⅳ 発行済口数	254,310,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9972円
(1万口当たり純資産額)	(9,972円)

開示資料

決算

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