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【提出】: 2022/01/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	339,549,075円
Ⅱ 負債総額	192,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,356,623円
Ⅳ 発行済口数	339,310,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001円
(1万口当たり純資産額)	(10,001円)

開示資料

決算

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