- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/27-2024/04/26)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 254,512,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,370,767円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 253,310,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,042円) |